Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Kołobrzeg

Budżet 2010

ZARZĄDZENIE NR 141 / 09
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
Z DNIA 13 LISTOPADA 2009 ROKU

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2010-2018

Na podstawie: art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W projekcie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010 ustala się:

1. prognozę dochodów w kwocie - 147 128 110,00 zł
2. planowane wydatki w kwocie - 210 522 947,00 zł
3. wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetowy w kwocie - 63 394 837,00 zł

§ 2

Do projektu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010 dołącza się informację o stanie mienia komunalnego

§ 3

Projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2010-2018 przedkłada się Radzie Miasta Kołobrzeg oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie

§ 4

Do czasu uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010 przez Radę Miasta, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy

§ 5

Poleca się podanie niniejszego zarządzenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Projekt Prezydenta Miasta
Uchwała Nr ……………….. 09
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia ………… grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 147.128.110,00 zł (załączniki nr 1 i 2)
z tego:

• dochody bieżące - 129.248.104,00 zł
• dochody majątkowe 17.880.006,00 zł

w tym:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 7) 8.826.390,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 8) 25.000,00 zł
3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 9) 1.682.345,00 zł
4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. Nr 12) 1.600.000,00 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 210.522.947,00 zł (załącznik nr 4)
z tego:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 7) 8.826.390,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. Nr 8) 25.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 9) 1.682.345,00 zł
4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. Nr 12) 1.600.000,00 zł

§ 3

Ustala się:

1. planowany deficyt budżetowy w kwocie 63.394.837,00 zł
2. przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
3. prognozę długu publicznego na lata 2010- 2018 stanowiącą uzupełnienie do niniejszej uchwały

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł
2. celowe:
   1. na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 1.263.000,00 zł
   2. na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie 342.294,00 zł
   3. na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 90.000,00 zł
   4. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000,00 zł w tym inwestycyjnych 400.000 zł

§ 5

Dokonuje się zmian w dotychczasowym wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych i ustala się limity wydatków w związku z ich realizacją w latach 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały

§ 8

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 15 i 16 do uchwały

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały

§ 10

Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu w łącznej kwocie 2.258.787,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w tym:

1. dotację do wynajmu hali Milenium w kwocie 543.866,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 167,86 zł/godz.
2. dotację do wynajmu hali przy ul. Wąskiej w kwocie 249.679,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 144,49 zł/godz.
3. dotację do wynajmu torów łuczniczych w kwocie 423.831,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 267,57 zł/godz.
4. dotację w kwocie 449.663,00 zł jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na lodowisko, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 6,77 zł/bilet
5. dotację w kwocie 502.972,00 zł jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na basen, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 2,44 zł/bilet
6. dotację do wynajmu strzelnicy sportowej w kwocie 88.766,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 20,55 zł/godz. zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie 1.525.363,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 12

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (załącznik nr 10):

1. w kwocie 2.835.000,00 dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez
2. w kwocie 1.267.600,00 zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu

§ 13

Ustala się dotacje celowe na zadania własne i dotacje celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14

Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg:

1. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2010 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2010 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek
2. wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie 37.624,00 zł ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 17) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych
3. w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych
4. Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w ust 3

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1. samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie; osiem milionów złotych), podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 13 do uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 14 do uchwały
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
4. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach
5. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i przewidywanych rat kredytów i pożyczek oraz obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych
   1. na wynagrodzenia
   2. majątkowych
      z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej