Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Kołobrzeg

Budżet 2011

UCHWAŁA NR IV/25/11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2011 - 2030

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2011-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Szufel

UCHWAŁA NR IV/26/11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 192.599.358,42 zł (załączniki nr 1 i 2) z tego:

• dochody bieżące - 142.198.162,04 zł
• dochody majątkowe - 50.401.196,38 zł
  w tym:
  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 5) 8.889.272,00 zł
  2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. Nr 6) 25.000,00 zł
  3. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 7) 1.762.705,00 zł
  4. dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. Nr 10) 1.750.000,00 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 234.432.593,70 zł (załącznik nr 3) z tego:

• wydatki bieżące 140.345.335,74 zł
• wydatki majątkowe 94.087.257,96 zł
  w tym:
  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 5) 8.889.272,00 zł
  2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień i umów z organami tej administracji (zał. Nr 6) 25.000,00 zł
  3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zał. Nr 7) 1.849.705,00 zł
  4. wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. Nr 10) 1.750.000,00 zł

§ 3

Ustala się:

1. planowany deficyt budżetowy w kwocie 41.833.235,28 zł
2. przychody i rozchody budżetu oraz sposób finansowania deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 500.000,00 zł
2. celowe:
   1. na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 1.100.000,00 zł
   2. na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie 900.000,00 zł
   3. na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 20.000,00 zł
   4. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł. w tym inwestycyjnych 330.000 zł

§ 5

Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

§ 7

Ustala się plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do uchwały.

§ 8

Ustala się dotację przedmiotową z budżetu w łącznej kwocie 2.964.156,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w tym:

1. dotację do wynajmu hali Milenium w kwocie 771.329,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 222,49 + VAT zł/godz.
2. dotację do wynajmu hali przy ul. Wąskiej w kwocie 264.069,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 142,82 + VAT zł/godz.
3. dotację do wynajmu torów łuczniczych w kwocie 384.534,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 226,88 + VAT zł/godz.
4. dotację w kwocie 536.574,00 zł brutto jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na lodowisko, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 7,55 + VAT zł/bilet
5. dotację w kwocie 547.002,00 zł brutto jako dopłaty do uśrednionej ceny biletu na basen, kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 2,48 + VAT zł/bilet
6. dotację do wynajmu strzelnicy sportowej w kwocie 66.979,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 14,49 + VAT zł/godz.
7. dotację do wynajmu euro-boiska w kwocie 33.879,00 zł brutto kalkulowaną w oparciu w oparciu o stawkę jednostkową 26,06 + VAT zł/godz.
8. dotację na utrzymanie obiektów sportowych - boiska Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego kwocie 210.190,00 brutto kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 33,39 zł/m2 powierzchni nieruchomości na której usytuowany jest obiekt
9. dotację na utrzymanie zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej w kwocie 44.387,00 zł kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 7,18 zł/m2 powierzchni nieruchomości na której usytuowany jest obiekt
10. dotację na utrzymanie obiektów sportowych - boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego w kwocie 105.213,00 kalkulowaną w oparciu o stawkę jednostkową 42,70 zł/m2 powierzchni nieruchomości na której usytuowany jest obiekt (Skate Park).
    zgodnie z załącznikiem nr 15 i 12 do uchwały

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół niepublicznych w łącznej kwocie 3.179.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 10

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

1. w kwocie 2.814.000,00 dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na bieżące wydatki Centrum i realizację imprez
2. w kwocie 1.410.000,00 zł na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 11

Ustala się dotacje celowe na różne zadania własne, a także dotacje celowe stanowiące pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 12

Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg:

1. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2011 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a wzrosty wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2011 r.) nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla tych jednostek
2. wydatki jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) w łącznej kwocie 37.924,00 zł ujęte w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg (podział środków ujęto w załączniku nr 14) mogą być realizowane przez Przewodniczących Zarządów tych jednostek jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych
3. w wyjątkowych sytuacjach wydatki realizowane przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg mogą być realizowane z przyznanych im zaliczek gotówkowych na zasadach określonych w obowiązującej w Urzędzie instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych
4. Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić kierowników jednostek budżetowych do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek wg zasad określonych powyżej w pkt 3
5. uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty:
   1. świadczeń dokonanych na rzecz podopiecznych wypłaconych w tym samym roku budżetowym ze środków dotacji budżetu państwa, a w szczególności z tytułu: świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, przyznanych zasiłków stałych i okresowych, świadczeń w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
   2. pozostałych świadczeń z pomocy społecznej finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
   3. zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej finansowanych ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg i ze środków rodziny zobowiązanej do ponoszenia tych opłat, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1. samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł podlegających spłacie w roku budżetowym
2. emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu oraz pożyczek w państwowych funduszach celowych do łącznej kwoty 45.000.000,00 przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, wykup obligacji i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na wyprzedzające finansowanie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
3. wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Uchwała Nr IV / 25 / 11 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2011) oraz ujętych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały i realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych
5. lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach
6. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg do kwoty 8.056.545,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
   1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   2. majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
   3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg
   4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Szufel