SPRAWOZDANIE Zarządu Miasta Kołobrzeg z wykonania budżetu miasta oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2000 rok

Budżet miasta w roku 2000 realizowany był na podstawie uchwały Nr XVIII/191/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 grudnia 1999 r., w której uchwalono:

  • dochody budżetu miasta w kwocie 59 273 780 zł
  • wydatki budżetu miasta w kwocie 68 113 780 zł
  • niedobór budżetowy w kwocie 8 840 000 zł

Na przestrzeni roku 2000 Rada Miejska podjęła n/w uchwały zmieniające budżet miasta:

  • uchwała Nr XXI/225/00 z dnia 27 marca 2000 r.: po stronie dochodów zwiększenie o 773 434 zł, po stronie wydatków zwiększenie o 2 848 059 zł
  • uchwała Nr XXIV/263/00 z dnia 27 czerwca 2000 r.: zwiększająca plan dochodów i wydatków o 162 734 zł
  • uchwała Nr XXVII/308/00 z dnia 10 października 2000 r.: zwiększająca plan dochodów i wydatków o 474 063 zł
  • uchwała Nr XXX/337/00 z dnia 19 grudnia 2000 r.: zwiększająca plan dochodów i wydatków o 185 656 zł
  • uchwała Nr XXXI/346/00 z dnia 28 grudnia 2000 r.: zmniejszająca plan dochodów i wydatków o 2 370 000 zł

Zarząd Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów podjął w trakcie 2000 roku n/w uchwały zmieniające budżet:

  • uchwała Nr 36/2000 z dnia 29 marca 2000 r.: zwiększająca plan dochodów i wydatków o 295 000 zł
  • uchwała Nr 44/2000 z dnia 31 maja 2000 r.: zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 236 452 zł
  • uchwała Nr 50/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r.: zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 94 245 zł
  • uchwała Nr 68/2000 z dnia 27 września 2000 r.: zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 972 090 zł
  • uchwała Nr 72/2000 z dnia 2 listopada 2000 r.: zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 67 840 zł
  • uchwała Nr 84/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r.: zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 166 434 zł

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządu Miasta budżet roku 2000 zwiększył się:

  1. po stronie dochodów o kwotę 1 057 948 zł
  2. po stronie wydatków o kwotę 3 132 573 zł

Plan budżetu miasta na rok 2000 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych wyżej wymienionymi uchwałami zamknął się kwotą (w pełnych złotych):

  1. po stronie dochodów 60 331 728 zł 
  2. po stronie wydatków 71 246 353 zł
  3. niedobór budżetowy 10 914 625 zł:
    pokryty nadwyżką z lat ubiegłych 2 074 625 zł
    kredytem bankowym 8 840 000 zł

W ramach planowanych wydatków ustalono rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł. Za rok 2000 wykonano dochody w kwocie 58 253 380 zł, co stanowi 96,6 % planu. Wydatkowano środki w wysokości 67 482 552 zł, czyli na poziomie 94,7 %.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Kołobrzeg za 2000 rok:

Dz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem 31.12.3000 %
wyk.
Wg I wersji po zmianach
1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych 17 515 000 19 163 365 18 538 789 96,7
2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 013 998 12 728 443 11 428 864 89,8
3 Dochody z majątku gminy 11 475 000 7 794 832 7 747 552 99,4
4 Pozostałe dochody 654 915 805 915 791 094 98,2
5 Subwencja ogólna 14 265 548 14 100 901 14 100 901 100,0
6 Dotacje celowe z budżetu państwa za zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2 143 000 3 468 542 3 390 676 97,8
7 Dotacje z budżetu gminy Kołobrzeg z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach 200 000 457 440 457 440 100,0
8 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 6 319 56 884 49 919 87,8
9 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 146 052 146 052 100,0
10 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Cmentarz)  27 000 27 000 100,0
11 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy 1 369 632 1 369 632 100,0
12 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 8 928 8 928 100,0
13 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 10 000 10 000 100,0
14 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Urząd Statystyczny w Szczecinie 64 64 100,0
15 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 193 730 186 469 96,3

OGÓŁEM

 59 273 780 60 331 728 58 253 380 96,6

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów na ogólną kwotę - 2 078 348 zł. Na kwotę powyższą składają się zmniejszone w stosunku do założeń planowanych na 2000 rok wpływy przekazane zostały przez:

  1. Urząd Skarbowy w Kołobrzegu - 695 031 zł, w tym z tytułu:
    ­ opłaty skarbowej - 226 801 zł,
    ­ podatku od spadków i darowizn - 116 591 zł,
    ­ karty podatkowej - 351 639 zł;
  2. Ministra Finansów - 1 299 579 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

Szczególnie negatywne i mające wpływ na płynność finansową miasta, miało niskie wykonanie "wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych" na poziomie 88,8 % ze względu na utraconą wysokość wpływów. Na przestrzeni roku budżetowego ta pozycja dochodów realizowana była ponadto bardzo nierytmicznie, co utrudniało właściwe sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów wydatków miasta Kołobrzeg za 2000 rok:

Dz. Wyszczególnienie Plan z tego zadania Wykonanie
ogółem
31.12.3000		 %
wyk.
Wg I wersji po zmianach własne zlecone
50 Transport 4 433 000 4 582 296 4 582 296 - 4 368 129 95,3
70 Gospodarka Komunalna 6 112 500 7 230 911 6 675 181 555 730 7 078 496 97,9
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 3 301 314 3 012 987 3 012 987 - 1 590 951 52,8
79 Oświata i wychowanie 21 432 064 23 553 395 23 553 395 -  22 697 926 96,4
83 Kultura i sztuka 2 017 500 1 982 200 1 982 200 - 1 982 200 100,0
85 Ochrona zdrowia 1 785 400 1 866 152 1 866 152 - 1 810 763 97,0
86 Opieka społeczna 6 059 411 8 219 737 5 375 195 2 844 542 8 206 689 99,8
87 Kultura fizyczna i sport 14 699 800 11 824 180 11 824 180 - 10 911 911 92,3
88 Turystyka i wypoczynek 40 000 40 000 40 000 - 40,000 100,0
89 Różna działalność 0 64 0 64 64 100,0
91 Administracja państwowa i samorządowa 7 727 772 8 478 847 8 220 847 258 000 8 415 318 99,3
93 Bezpieczeństwo publiczne 48 700 48 700 44 700 4 000 47 717 98,0
94 Finanse 400 000 300 000 300 000 - 282 469 94,2
97 Różne rozliczenia 50 000 50 000 50 000 - 0 0,0
99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 6 319 56 884 0 56 884 49 919 87,8

Razem

 68 113 780 71 246 353 67 271 133 3 719 220 67 482 552 94,7